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关于做好2016年银行账户年检工作的通知

驻吉各中央预算单位

根据《财政部 中国人民银行 监察部 审计署关于印发〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的通知》(财库〔200248号)、《财政部 中国人民银行关于执行〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的补充通知》(财库〔20041号)、《财政部 中国人民银行关于调整中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》(财库〔2016210号)的有关规定,我办将于2017116日至131日,受理吉林省内中央预算单位银行账户年检资料。现将2016年度账户年检工作有关要求通知如下:

一、按照《财政部 中国人民银行关于调整中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》(财库〔2016210号)文件要求对银行账户管理有关事项进行调整。一是调整银行账户管理的单位范围,对符合通知中无财政预算拨款单位相关银行账户管理工作交由中央单位自主负责;二是将银行账户年检方式调整为每两年一个年检周期(2016年度年检单位具体名单见附件1);三是选择部分单位账户进行实地抽查。

二、各单位要高度重视账户年检工作,按规定时间和要求报送相关资料,认真组织落实好2016年度银行账户年检工作。一是对截止20161231日开设的所有纳入管理范围的银行账户进行年检申报,与加盖公章的《2016年度中央预算单位银行账户年检申请表》(附件2)、承诺函(附件3)及电子文档于2017131日前报送我办;二是将所有银行账户截止20161231日的银行余额对账单、定期存款单及2016年度资产负债(简)表复印件(加印公章)报送我办。

三、省内中央二级预算单位(含省内没有主管部门的中央基层预算单位)在做好本级银行账户年检上报工作的同时,还要组织落实好所属基层预算单位及挂靠单位银行账户年检工作。各基层预算单位及挂靠单位银行账户年检资料,由省内中央二级预算单位统一上报我办。报送相关资料要按照每个独立核算单位分别填制上报。

四、各有关单位接到本《通知》后,积极组织自查,并形成自查报告连同上述年检资料上报我办。对有问题的账户,要及时与我办联系,对违规开立、变更及未备案的账户,及时整改完毕,若在账户年检中发现未及时整改落实的,我办将下发处理决定限期整改,同时依据《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定进行严肃处理,并进行通报批评。

 

附件:1.2016年度银行账户年检单位名单

2.2016年度中央预算单位银行账户年检申请表

3.承诺函

 

                                      吉林专员办

2017112  


附件下载:
附件1:2016年度银行账户年检单位名单.docx
附件2:2016年度中央预算单位银行账户年检申请表.xlsx
附件3:承诺函.doc
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